[장전시황] 9월 9일, 조선株 급등 후 분기점, 차세대 테마 발굴 시점

미증시	나스닥 사상 최고치 경신. 미 증시 전반적 강세 고용지표가 약하게 나오면서 연준의 금리 인하 기대가 강화.기술주와 대형주 중심 랠리
정책 이슈	주식 양도세 대주주 기준 상향 조정 검토. 이재명-장동혁 단독회담 결과 9월 중 관련 발표 예정
반도체/AI	삼성-SK 미국 마벨 CXL 협력. 디램 시장 신호탄
로봇/자동화	기아 노조 휴먼노이드 로봇 국내생산 요구. 무인화/자동화 트렌드 가속화. Physical AI 기술 발전
에너지	AI 데이터센터-에너지 고속도로 연계. 신재생에너지-원전 투트랙 전략. 전력공급 인프라 확충 필요성
바이오/헬스케어	유한양행 폐암치료제 관련 이슈. 아스트라제네카 타그리소 생존기간 연장
주요 일정	9/12 아이폰17 공개 9/12 목요일 미국 CPI 발표 9/18 FOMC 발표 및 기자회견

 

현재 국내 증시는 정부의 AI 산업육성 정책과 양도세 완화 기대감이 긍정적 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 AI 4대 원칙 발표와 함께 관련 산업 생태계 전반에 대한 투자 확대가 예상되며, 데이터센터-에너지 인프라 연계 투자도 주목받고 있습니다.

단기적으로는 9월 12일 CPI 발표와 18일 FOMC 결과가 시장 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 것으로 판단됩니다. 조선업의 급등세 지속 여부와 삼성전자 7만원 회복 기조 유지도 중요한 관찰 포인트입니다.

투자 전략 측면에서는 정책 수혜주인 AI 관련주와 로봇 자동화, 에너지 인프라 기업들에 대한 선별적 접근이 필요하며, 개별 기업의 실적 가시성과 기술적 차별화 요소를 면밀히 검토하여 중장기 관점에서 포트폴리오를 구성하시길 권합니다.

 

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